Treasurer

תיאור

•
עבודה עצמאית מול בנקים וחדרי עסקאות

• תפעול וניהול חשבונות הבנק - תקבולים, תשלומים, מעקב מצב חשבונות, פיקדונות וכו'

• אחריות על תשלומי מס"ב בארץ ותשלומי מט"ח לספקי חו"ל

• ניהול מסגרות האשראי של החברה, הלוואות, תיק השקעות, כרטיסי אשראי וכד'

• ניהול תזרים מזומנים (יומי, חודשי, שנתי)

• מעקב אחר תקציב מול ביצוע

• ניהול קופה קטנה

• אחריות על גביה מלקוחות

• בדיקת חיובים, ריביות, אשראי

• ניהול ערבויות

• בניית דוחות גזברות (תחזיות תזרים מזומנים, גידור מטבע, דוח גזברות יומי וכו)

• הצגת נתונים פיננסיים וכלכליים, מצגות עבור הנהלה ודירקטוריון החברה וניתוחי אד-הוק

דרישות

• ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודת גזברות בחברה גדולה

• ניסיון עבודה מול בנקים, תשלומים, ערבויות, גיוס הלוואות וכד

• ניסיון בתחום ניהול תזרים מזומנים, בניית תחזיות וניהול מקורות מול צרכי מימון

• תואר ראשון במנהל עסקים/כלכלה/תואר רלוונטי אחר , ממוסד המוכר בארץ להשכלה גבוהה

• ניסיון משמעותי בעבודה בתוכנות אופיס, שליטה ברמה גבוהה מאוד בתוכנת אקסל

• ניסיון בעבודה עם מערכת ERP, היכרות עם אורקל בענן – יתרון

• שליטה מצוינת בשפה האנגלית- בכתב ובע"פ

• • אחריות, דייקנות, "ראש גדול", נכונות להשקעה מרובה ולמידה עצמאית